Podsumowanie tygodnia 23-30 maja 2020 r.

107% łączny niezrealizowany zysk z pozycji otwartych wedle stanu na dzień 30 maja 2020 r.

Pozycje otwarte

Nazwa	Kurs otwarcia	Kurs obecny	Tyg. Z/S	Ogółem Z/S
Playway	200	457,50	-0,44%	+128,75%
Movie Games	24,12	74,40	+13,33%	+196,02%
Datawalk	69,12	82,20	+7,87%	+18,92%
Livechat Software SA	41,78	61,50	-2,07%	+47,20%
11BIT*	344,37	473,00	-2,67%	+37,50%
Cd projekt	67,8	403,85	+2,64%	+495,65%
Creativeforge Games*	13,49	28,50	+25%	+111,27%

* Pozycja na 11B składa się z aż czterech transz na trzech rachunkach (w tym IKZE) ze średnimi zakupów: 140,8 zł, 310 zł, 429,42 zł, 451,76 zł. Poziom ogólnego Z/S na tej pozycji może istotnie fluktuować – w zależności od tego, na którym rachunku (na której transzy) realizowałbym zysk/stratę.

*Również CFG mam na dwóch rachunkach z różnymi średnimi zakupu

Udział w portfelu z punktu widzenia: obecnej wartości oraz kosztu inwestycji

11B

Dość dobrze widać, że obecnie stawiam na 11B. Na tym walorze obecnie rynek gra pod szansę na przedstawienie „Projektu8” podczas czerwcowych eventów gamingowych. Gdyby te informacje nie zostały przedstawione – zapewne kurs czeka korekta. Dla mnie to inwestycja na długi termin, nie zamierzam podejmować decyzji co do jej przyszłości nawet jeśli informacje o nowym projekcie nie zostaną przekazane.

CFG

Tak jak pisałem na Twitterze, w tym tygodniu zrealizowałem część zysku na CFG. Łączna stopa zwrotu tej transakcji wyniosła 128% (nie uwzględniając “belkowego”). Jest to jednak stopa na swój sposób niemiarodajna. Uczciwie przyznaję, że w 2019 poniosłem na tym walorze stratę (choć jest to obecnie zupełnie inna spółka). Piszę o tym nie tylko dlatego, że uczciwość wymaga by nie pisać wyłącznie o udanych transakcjach. Koniec końców, wiedzę, którą przyswoiłem ponosząc niegdyś na CFG stratę, cenię sobie nawet bardziej, niż zrealizowany właśnie zysk. Choć ten wcale nie jest bagatelny, gdyż nie tylko pokrył w całości tamten uszczerbek, ale zwrócił koszt akcji, które zostawiam w portfelu przynajmniej na następne pół roku (o ile nie wydarzy się nic szczególnego, uzasadniającego zmianę strategii).

Strategiczny cel

Dlaczego transakcja na CFG to ważna w moim inwestorskim życiu chwila? Zrealizowałem cel, który od dawna chciałem osiągnąć – pisałem o nim m.in. w tym wpisie „Czy Gaming zyskał odporność na COVID„.

Obecnie łączny koszt wszystkich otwartych pozycji odpowiada zrealizowanemu na akcjach zyskowi (uwzględniając nierozliczone belkowe). Innymi słowy, upraszając – pozycja na akcjach zwróciła swoje koszty w całości. W pewien sposób ryzyko zostało domknięte. Dlaczego tak zrobiłem? Przyczyn jest kilka. Mam pewne kosztowne plany prywatne, a jak już pisałem: “Na giełdę możesz pójść tylko i wyłącznie z kasą, która na tę giełdę może być przeznaczona” (link).